税理士事務所への、通帳のｐｄｆデータの渡し方は？

１．問題の所在

私どもでもそうですが、各通帳を、当月分の取引が印字されているページをコピーし、ｐｄｆ化して提出頂きますが、末日分の記帳が漏れていたり（例　10/31と印字されていても、その日に印字された以外の取引があったケース）、コピーしてｐｄｆするページの数や、そもそも、普通・定期の口座数が多いと、手間がかかります。

２．結論

毎月の末日の残高の行が印字されているページの見開きだけ１ページだけｐｄｆ化する。そして、取引はエクセルで起こす。（つまり、１口座につき、１エクセルと１ｐｄｆのセット

３．理由

発想を転換し、エクセル化してしまう。当事務所の場合には、エクセル化が進む分、顧問報酬も値下げしますので、双方にとってメリットです。

４．補足

エクセルの精度を高める必要がある。TIPSとしては、ブック形式にし、１月＝１シートの形式にし、前月末繰越金額＝当月繰越金額の計算式が正しくなっていることを確認する。

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