【2023/9/20更新】ＭＳ様用）（随時更新）社長様、翔馬様、税理士の毎月の作業

問題の所在

今後、毎月、いわゆる月次決算をすることにしましたので、そのダンドリを整理しました。

（１）社長様

・以下のものを、「当月分を翌月10日までに」、レターパックライトで、翔馬様へ郵送。
特に①と➁の領収証等を混同しないようご留意ください：

①　現金で立替支払したときの、領収証や請求書の原紙と、ノートに手書きの一覧

★領収証や請求書は、従来通りのクリップ止めで可

➁　通帳の写メかコピーと、支払先からの請求書や領収証の原紙

★支払先からの請求書や領収証は、クリップ止めで十分

★支払の内容を、通帳に手書きメモで記載ください。

③　給与明細の控えのコピー

★社長様、弟様を含め、計4名分

④　売上の請求書綴の控えのコピー（＝画像（写真）

（⑤　なお、固定資産を購入されたり、銀行から借入をする際には、その資料）

（２）翔馬様

・以下を、「当月分を翌月15日までに完了」し、終わりましたら、税理士へひと言ご連絡ください：

１）上の①から④をもとに、パソコンから仕訳を作成

２）１）が終わりましたら、以下のドロップボックスに画像ファイルかｐｆｆファイルでアップ：

https://www.dropbox.com/sh/icpzbxphumkaak3/AADf3QbLzvKBR7RyFwIkKszda?dl=0

３）貸借対照表の残高→　現金a/c、普通預金a/c、売掛金a/c　の残高が正しいかをｃｈ：

（３）税理士側

１）翔馬様が作成された仕訳を「当月分を翌月20日までに」チェックし、間違えているものを修正。

２）当月分の試算表を以下のドロップボックスにアップ：

https://www.dropbox.com/sh/icpzbxphumkaak3/AADf3QbLzvKBR7RyFwIkKszda?dl=0

３）翔馬様とｚｏｏｍ会議をし、ご説明し、次月のダンドリ：

https://www.dropbox.com/sh/3yzwp87ri93r00r/AAAdq3YqJejo957TkHt1k8Cwa?dl=0

補足

各位の作業が遅れますと、次の人の時間が少なくなりますので、

上の提出目標期限をお守りください。

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