自計化の開始時に、設立時から直前月までの税理士側の弥生会計AE中の会計データを、顧問先様側の弥生会計オンラインへ移植する段取りは？

問題の所在

従来、（自計化はぜず、）税理士側で記帳代行をしていたのを、顧問先様の側で自計化を開始する際の、データの引継ぎ方法。

結論

以下の通り：

１．弥生会計AE側

１）１期前の期の分（注１）

（注１）仕様で、作業日の12か月前分しか遡及できないそう。

①期首残高をCSV形式でエクスポート

②期中の仕訳日記帳をCSV形式でエクスポート

２）当期の分

（①は、後述の＊が正確に処理されれば、不要）

②期中の仕訳日記帳をCSV形式でエクスポート

２．弥生会計オンライン側

（１）上の、１）①②、２）（①）②をそのままインポート（注２）

（注２）レコードは弥生会計AEと弥生会計オンラインとで完全に同一だそうなので、調整不要。

（２）（科目設定をCSVでエクスポート／インポートできないため）
勘定マッチングリストが自動で起動するので、ちまちま設定する。

補足

特記事項なし

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