KO社様用）【2023/5/30更新】スマート取引取込と従来の仕訳取込エクセルを併用する場合の、毎月の仕訳取込フォルダの中身は？

１．問題の所在

顧問先様の月次決算（＝月次仕訳）のダンドリを、

従来の「仕訳取込エクセル100％方式」から、「一部を「弥生会計AEでスマート取引取込」「弥生会計AEで記帳代行支援サービス」に置き換える方式」へ移行中である。

これを毎月の仕訳取込フォルダ内を整理する備忘メモ。

２．結論

エクスプローラー上のフォルダ「〇月仕訳取込」の中身を以下のように微調整するだけ：

１．「従来の「仕訳取込エクセル100％方式」のままの仕訳
→　当然、従来の仕訳取込エクセルのまま　★特に、給与エクセルと売掛金エクセルは。

２．「一部を「弥生会計AEでスマート取引取込」「弥生会計AEで記帳代行支援サービス」に置き換える方式」
→　置き換えるエクセル仕訳取込ファイルは、（oldフォルダへ移動、ではなく）ファイル名の冒頭に　na_　を付す

３．理由

oldフォルダは、後日、SSD容量確保のため、一括削除する可能性があるため、明らかに不要なもの以外は入れない。

また、２．「一部を「弥生会計AEでスマート取引取込」「弥生会計AEで記帳代行支援サービス」に置き換える方式」に関し、

「テキストファイルを追加。ファイル名は「普通預金_スマート取引取込から.txt」「短期借入金（orico）_記帳代行から.txt」」

までする必要はない。（∵上の　na_　で分かるから）

４．補足

上の、「従来の「仕訳取込エクセル100％方式」のままに該当する仕訳取込エクセルは、当面、以下の３つになる：

・給与エクセル（∵弥生アプリ連携を採用しないため）

・売掛金エクセル（∵記帳代行支援サービスで、現状、不対応のため）

・複合エクセル（∵自動で対応しきれない部分を手作業）

また、上の、「一部を「弥生会計AEでスマート取引取込」「弥生会計AEで記帳代行支援サービス」に置き換える方式」になるものは、以下になる：

・普通預金

・各クレジットカード決済

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